| |
Пояснение |
За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. |
За год, закончившийся 31 декабря 2010 г. |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| Прибыль до налогообложения |
|
7 375 517 |
6 389 779 |
| Корректировки: |
| Амортизация |
8 |
6 284 802 |
5 011 364 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности |
8 |
477 586 |
272 690 |
| Чистые финансовые расходы |
10 |
1 556 289 |
1 506 882 |
| Резерв под обесценение запасов |
|
(26 990) |
(97 515) |
| Убыток от выбытия основных средств |
|
162 888 |
101 084 |
| Списание безнадежных долгов |
8 |
21 237 |
6 120 |
| Прибыль от выгодной покупки дочернего предприятия |
5 |
— |
(448 521) |
| Корректировки по прочим неденежным операциям |
|
(47 299) |
(259 508) |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала |
|
15 804 030 |
12 482 375 |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности |
|
(1 707 913) |
(2 293 630) |
| Изменение запасов |
|
(68 305) |
24 993 |
| Изменение прочих активов |
|
14 408 |
355 305 |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности |
|
805 716 |
83 123 |
| Изменение задолженности по расчетам с персоналом |
|
119 146 |
346 393 |
| Изменение обязательств по вознаграждениям работникам |
|
99 145 |
245 549 |
| Изменение задолженности по прочим обязательствам |
|
121 888 |
(238 422) |
| Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам |
|
98 601 |
(494 039) |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов |
|
15 286 716 |
10 511 647 |
| Проценты уплаченные |
|
(1 487 730) |
(1 609 008) |
| Налог на прибыль уплаченный |
|
(981 244) |
(576 812) |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности |
|
12 817 742 |
8 325 827 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов |
|
(15 716 156) |
(10 497 661) |
| Поступления от продажи основных средств |
|
56 893 |
43 386 |
| Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств |
5 |
— |
(1 075 117) |
| Проценты полученные |
10 |
117 763 |
35 512 |
| Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности |
|
(15 541 500) |
(11 493 880) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| Привлечение кредитов и займов |
|
7 611 836 |
9 858 996 |
| Погашение кредитов и займов |
|
(1 340 629) |
(6 038 549) |
| Дивиденды выплаченные |
|
(579 203) |
— |
| Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
(580 983) |
(761 676) |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности |
|
5 111 021 |
3 058 771 |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
2 387 263 |
(109 282) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
|
258 889 |
368 171 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
17 |
2 646 152 |
258 889 |
