Отчет о движении денежных средств


Организация: ОАО «МРСК Центра»
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Коды
Форма по ОКУД0710004
Дата (число, месяц, год)31122011
по ОКПО75720657
ИНН6901067107
по ОКВЭД40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС
4716
по ОКЕИ384
Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего 4110 65 382 246 57 189 962
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 63 246 856 55 822 805
в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям 411101 54 110 205 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 65 511 165 396
в т. ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний 411201 71 0
от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
в т. ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям 411301 0 0
прочие поступления 4119 2 069 879 1 201 761
в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 411901 381 0
Платежи — всего 4120 (53 199 373) (49 299 677)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (36 139 523) (34 390 198)
в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний 412101 (1 178 072) (1 073 491)
в связи с оплатой труда работников 4122 (8 728 781) (7 643 072)
процентов по долговым обязательствам 4123 (1 103 295) (1 029 202)
в т. ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям 412301 0 0
налога на прибыль организаций 4124 (1 596 168) (1 048 729)
прочие платежи 4129 (5 631 606) (5 188 476)
в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 412901 433 4 584
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 182 873 7 890 285
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего 4210 57 739 442 292
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 56 893 36 786
в т. ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям 421101 0 0
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
в т. ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям 421201 0 0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 405 293
в т. ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских,дочерних и зависимых компаний 421301 0 0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 846 213
в т. ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний 421401 846 0
прочие поступления 4219 0 0
в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 421901 0 0
Платежи — всего 4220 (14 692 265) (11 059 345)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 14 421 237 8 973 360
в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 422101 (0) (0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (100) (1 102 115)
в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 422201 (100) (1 102 115)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (208 997) (897 218)
в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 422301 (208 997) (0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (61 931) (86 652)
в т. ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям 422401 (0) (0)
прочие платежи 4229 (0) (0)
в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 422901 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -14 634 526 10 617 053
Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций
Поступление — всего 4310 7 526 861 9 858 996
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 7 526 861 9 858 996
в т. ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний 431101 7 526 861 9 858 996
денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
в т. ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний 431201 0 0
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
в т. ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний 431301 0 0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
в т. ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний 431401 0 0
прочие поступления 4319 0 0
в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 431901 0 0
Платежи — всего 4320 (2 709 683) (7 304 054)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
в т. ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний 432101 (0) (0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (579 203) (405)
в т. ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний 432201 (0) (0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 256 861) (6 038 549)
в т. ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям 432301 (0) (0)
прочие платежи 4329 (873 619) (1 265 100)
в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 432901 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 817 178 2 554 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 365 525 -171 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 196 278 368 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 561 803 196 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490
Скачать таблицу в XLS
Руководитель:Д.О. Гуджоян Главный бухгалтер:М.В. Данилова
29 февраля 2012 г.