5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель За 2011 г. За 2010 г.
Наименование Код
Прочие доходы всего 8000 2 531 807 1 961 566
в том числе:
От реализации основных средств, кроме квартир 8001 75 066 37 541
От реализации квартир 8002 0 0
От реализации МПЗ 8003 38 090 52 363
От реализации валюты 8004 0 0
От реализации нематериальных активов 8005 0 0
От продажи ценных бумаг 8006 0 407 075
От реализации других активов 8007 0 0
От совместной деятельности 8008 0 0
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде 8009 54 270 0
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде 8010 108 292 98 519
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде 8011 15 795 17 060
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде 8012 98 10 386
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 8013 285 685 34 112
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности
истек( более трех лет)
8014 9 662 36 270
Курсовые разницы 8015 0 0
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации 8016 140 077 273 012
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 8017 0 0
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке 8018 2 565 4 639
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов 8019 90 436 53 288
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости
8020 5 378 100 670
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам 8021 940 872 124 708
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства 8022 38 980 114 148
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ 8023 0 0
Доходы по договорам уступки права требования 8024 0 0
Доход от выявленного бездоговорного потребления
электроэнергии
8025 505 484 269 274
Страховые выплаты к получению 8026 72 954 30 149
Доходы, связанные с участием в УКУставный капитал других организаций 8027 0 0
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности 8028 37 0
Дисконт по векселям 8029 0 0
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) 8030 0 0
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений 8031 0 0
Прочие 8032 148 066 298 352
Прочие расходы всего 8100 (4 502 186) (3 236 159)
в том числе:
От реализации основных средств, кроме квартир 8101 (53 669) (2 958)
От реализации квартир 8102 (0) (0)
От реализации МПЗ 8103 (29 910) (43 078)
От реализации валюты 8104 (0) (0)
От реализации нематериальных активов 8105 (0) (0)
От продажи ценных бумаг 8106 (0) (400 000)
От реализации других активов 8107 (0) (0)
Другие налоги 8108 (0) (167)
Расходы по оплате услуг банков 8109 (18 030) (41 097)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений 8110 (4 518) (1 544)
Резерв по сомнительным долгам 8111 (1 213 708) (651 003)
Резерв под обесценение финансовых вложений 8112 (0) (0)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 8113 (0) (0)
Резерв по прекращаемой деятельности 8114 (0) (0)
Резерв по оценочным обязательствам 8115 (1 074 586) (148 818)
Выбытие активов без дохода 8116 (107 481) (36 769)
НДС по безвозмездно переданному имуществу 8117 (0) (0)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде 8118 (253 330) (0)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде 8119 (416 767) (362 519)
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде 8120 (2 498) (109 876)
Убыток до 01.01.2008, выявленный в отчетном периоде 8121 (326) (6 584)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 8122 (37 199) (24 413)
Госпошлины по хозяйственным договорам 8123 (0) (0)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости
8124 (69 102) (0)
Дисконт по векселям 8125 (0) (0)
Расходы по договорам уступки права требования 8126 (0) (0)
Невозмещаемый НДС 8127 (36 128) (39 980)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению
электроэнергии
8128 (0) (0)
Взносы в объединения и фонды 8129 (5 325) (25 961)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности
истек (более трех лет)
8130 (7 912) (15 186)
Курсовые разницы 8131 (7) (0)
Судебные издержки 8132 (2 638) (859)
Хищения, недостачи 8133 (1 032) (229)
Издержки по исполнительному производству 8134 (113) (57)
Погашение стоимости квартир работников 8135 (0) (0)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты
работникам
8136 (667 769) (607 800)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные
выплаты, компенсации коммунальных платежей)
8137 (60 598) (54 909)
Расходы на проведение спортивных мероприятий 8138 (7 999) (5 490)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий 8139 (13 306) (17 197)
Расходы на благотворительность 8140 (0) (10 000)
Прочие 8141 (418 235) (629 665)

Скачать таблицу в XLS

Руководитель:Д.О. Гуджоян Главный бухгалтер:М.В. Данилова
29 февраля 2012 г.

Вернуться в раздел «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»