5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженностиОткрыть таблицуОткрыть таблицуСкачать таблицу в XLS

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель На начало года Изменения за период На конец периода
Наименование Код Создание резерва Списание резерва
Расчеты с покупателями и заказчиками 7310 1 698 581 1 046 088 −1 123 743 1 620 926
в том числе:
по передаче электроэнергии 7311 1 474 114 988 135 -970 978 1 491 271
по техприсоединению 7312 61 131 43 816 -24 253 80 694
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса 7313 0 0 0 0
по перепродаже электроэнергии и мощности 7314 0 0 0 0
по доходам от аренды 7315 5971 484 -5 840 615
прочие 7316 157 365 13 653 -122 672 48 346
Авансы выданные 7330 0 4 674 0 4 674
Прочая дебиторская задолженность 7320 162 946 -4 162 942
Итого 7300 1 698 581 1 213 708 -1 123 747 1 788 542

Скачать таблицу в XLS

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженностьОткрыть таблицуОткрыть таблицуСкачать таблицу в XLS

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент На начало года Изменения за период На конец периода
Начислено за период
(оборот по Дт, тыс. руб.) 		Оплачено за период
(оборот по Кт, тыс. руб.)
данные Холдинга данные контрагента данные Холдинга данные контрагента данные Холдинга данные контрагента данные Холдинга данные контрагента
ОАО «Белгородская сбытовая компания» 175 783 57 505 10 488 260 10 545 991 10 444 503 10 444 503 219 540 158 993
ОАО «Курскрегионэнергосбыт» 457 104 72 808 3 682 127 4 021 188 3 672 591 3 672 591 466 640 421 405
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 439 336 439 336 6 845 752 6 837 165 6 732 973 6 732 973 552 115 543 528
ОАО «Воронежская горэлектросеть» 2 518 2 359 0 159 2 518 2 518 0 0
ОАО «Костромская сбытовая компания» 322 336 129 168 2 895 375 3 037 825 2 858 005 2 858 005 359 706 308 988
ООО «Русэнергосбыт» 63 052 30 265 1 490 402 1 404 955 1 395 897 1 395 897 157 557 39 323
ОАО «Смоленскэнергосбыт» 161 772 120 882 4 711 348 4 691 289 4 690 645 4 690 645 182 475 121 526
ЗАО «ЦОП Энерго» 0 0 124 814 118 747 114 088 114 088 10 726 4 659
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 105 249 52 305 2 800 156 2 772 915 2 545 688 2 545 688 359 717 279 532
ООО «Городская энергосбытовая компания» 97 426 89 598 2 267 227 2 257 886 2 268 225 2 268 225 96 428 79 259
ОАО «Ярославская сбытовая компания» 393 655 269 805 4 754 892 4 723 202 4 713 572 4 713 572 434 975 279 435
ОАО «Тверская энергосбытовая компания» 3 447 218 2 617 518 6 802 738 7 231 790 6 890 142 6 890 142 3 359 814 2 959 166
ООО «Тверская энергосбытовая компания» 80 305 71 017 275 459 274 637 236 848 236 848 118 916 108 806
ОАО «Сибурэнергоменеджмент» 6 050 4 436 89 235 90 849 91 451 91 451 3 834 3 834
Итого 5 751 804 3 957 002 47 227 785 48 008 598 46 657 146 46 657 146 6 322 443 5 308 454

Скачать таблицу в XLS

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженностиОткрыть таблицуОткрыть таблицуСкачать таблицу в XLS

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код На 31 декабря
2011 г. 		На 31 декабря
2010 г. 		На 31 декабря
2009 г.
Всего 5590 678 283 218 910 60 929
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 496 992 152 420 52 941
в т. ч.
строительство 55911 15 1362 6 625 1 516
прочие 55912 345 630 145 795 51 425
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 5592 3 041 0 19
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5593 0 0 0
Расчеты по налогам и сборам 5594 0 0 0
Задолженность перед персоналом организации 5595 0 0 0
Прочая кредиторская задолженность 5596 178 250 66 490 7 969

Скачать таблицу в XLS

5.6.7. Кредиты и займыОткрыть таблицуОткрыть таблицуСкачать таблицу в XLS

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель По долгосрочным
кредитам и займам		 По краткосрочным
кредитам и займам
Наименование Код
Затраты по кредитам всего: 7510 174 208 1 014 644
списанные на прочие расходы 7511 169 295 957 626
включенные в стоимость активов 7512 4 913 57 018
Затраты по займам всего: 7520 1 118 5 365
списанные на прочие расходы 7521 1 118 5 365
включенные в стоимость активов 7522 0 0
Из общих затрат по займам и кредитам : 7530 175 326 1 020 009
начисленные % 7531 175 326 1 020 009
другие затраты 7532

Скачать таблицу в XLS

Вернуться в раздел «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»