| Наименование показателя |
Код |
За 2011 г. |
За 2010 г. |
| Денежные потоки от текущих операций |
| Поступления — всего |
4110 |
65 382 246 |
57 189 962 |
| в том числе: |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111 |
63 246 856 |
55 822 805 |
| в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям |
411101 |
54 110 |
205 919 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
65 511 |
165 396 |
| в т. ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний |
411201 |
71 |
0 |
| от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
0 |
0 |
| в т. ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям |
411301 |
0 |
0 |
| прочие поступления |
4119 |
2 069 879 |
1 201 761 |
| в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний |
411901 |
381 |
0 |
| Платежи — всего |
4120 |
(53 199 373) |
(49 299 677) |
| в том числе: |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121 |
(36 139 523) |
(34 390 198) |
| в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний |
412101 |
(1 178 072) |
(1 073 491) |
| в связи с оплатой труда работников |
4122 |
(8 728 781) |
(7 643 072) |
| процентов по долговым обязательствам |
4123 |
(1 103 295) |
(1 029 202) |
| в т. ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям |
412301 |
0 |
0 |
| налога на прибыль организаций |
4124 |
(1 596 168) |
(1 048 729) |
| прочие платежи |
4129 |
(5 631 606) |
(5 188 476) |
| в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям |
412901 |
433 |
4 584 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
12 182 873 |
7 890 285 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| Поступления — всего |
4210 |
57 739 |
442 292 |
| в том числе: |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211 |
56 893 |
36 786 |
| в т. ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям |
421101 |
0 |
0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
0 |
0 |
| в т. ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям |
421201 |
0 |
0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
0 |
405 293 |
| в т. ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских,дочерних и зависимых компаний |
421301 |
0 |
0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
846 |
213 |
| в т. ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний |
421401 |
846 |
0 |
| прочие поступления |
4219 |
0 |
0 |
| в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний |
421901 |
0 |
0 |
| Платежи — всего |
4220 |
(14 692 265) |
(11 059 345) |
| в том числе: |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221 |
14 421 237 |
8 973 360 |
| в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
422101 |
(0) |
(0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
(100) |
(1 102 115) |
| в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
422201 |
(100) |
(1 102 115) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
(208 997) |
(897 218) |
| в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
422301 |
(208 997) |
(0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
(61 931) |
(86 652) |
| в т. ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям |
422401 |
(0) |
(0) |
| прочие платежи |
4229 |
(0) |
(0) |
| в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям |
422901 |
(0) |
(0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
-14 634 526 |
10 617 053 |
